第一章商業銀行概述
　知識目標
　技能目標
　案例導入
　第一節商業銀行的產生和發展
　　一、商業銀行的產生
　　二、 商業銀行的發展
　第二節商業銀行的概念、性質與職能
　　一、商業銀行的概念
　　二、 商業銀行的性質
　　三、 商業銀行的職能
　第三節商業銀行的組織形式與經營原則
　　一、商業銀行的外部組織形式
　　二、 商業銀行的內部組織結構
　　三、 商業銀行的經營原則
　第四節商業銀行的設立與終止
　　一、 商業銀行的設立
　　二、 商業銀行的終止
　本章小結
　復習思考題
　案例分析
　實訓項目
第二章商業銀行負債業務
　知識目標
　技能目標
　案例導入
　第一節商業銀行負債業務概述
　　一、商業銀行負債業務的概念、作用
　　二、 商業銀行負債業務的構成
　　三、 商業銀行負債業務的經營原則
　第二節商業銀行存款業務
　　一、存款業務的種類
　　二、 影響存款負債規模的因素分析
　第三節商業銀行借款業務
　　一、短期借款負債
　　二、 中長期借款負債
　　三、 結算性負債
　第四節商業銀行負債成本
　　一、 負債成本的構成
　　二、 負債成本的分析方法
　　三、 負債成本的控制
　　四、 負債策略分析
　本章小結
　復習思考題
　案例分析
　實訓項目
第三章商業銀行現金資產業務
　知識目標
　技能目標
　案例導入
　第一節商業銀行現金資產概述
　　一、現金資產的概念
　　二、 現金資產的構成
　　三、 現金資產的作用
　　四、 現金資產的管理原則
　第二節商業銀行頭寸資金管理
　　一、頭寸資金的概念及影響因素
　　二、 頭寸資金的匡算
　　三、 頭寸資金的調劑
　第三節商業銀行流動性管理
　　一、 流動性與流動性風險
　　二、 流動性供給與需求
　　三、 流動性監控指標體系
　本章小結
　復習思考題
　案例分析
　實訓項目
第四章商業銀行貸款業務
　知識目標
　技能目標
　案例導入
　第一節商業銀行貸款業務概述
　　一、貸款的概念
　　二、 貸款的種類
　　三、 貸款的原則與政策
　　四、 貸款程序
　第二節商業銀行貸款定價
　　一、貸款定價的原理
　　二、 貸款價格的構成
　　三、 貸款定價的方法
　　四、 貸款價格的影響因素
　第三節商業銀行貸款信用分析
　　一、信用分析的基本要素
　　二、 財務報表分析
　　三、 財務比率分析
　　四、 非財務因素分析
　第四節商業銀行問題貸款的管理
　　一、 貸款質量評價
　　二、 問題貸款的產生
　　三、 問題貸款的控制與處理
　本章小結
　復習思考題
　案例分析
　實訓項目
第五章商業銀行證券投資業務
　知識目標
　技能目標
　案例導入
　第一節商業銀行證券投資概述
　　一、商業銀行證券投資的含義
　　二、 商業銀行證券投資的功能
　　三、 商業銀行證券投資的種類
　第二節商業銀行證券投資的方法與策略
　　一、商業銀行證券投資的方法
　　二、 商業銀行證券投資的步驟
　　三、 商業銀行證券投資的策略
　第三節商業銀行證券投資的收益與風險
　　一、 商業銀行證券投資的收益
　　二、 商業銀行證券投資的風險
　本章小結
　復習思考題
　案例分析
　實訓項目
第六章商業銀行中間業務
　知識目標
　技能目標
　案例導入
　第一節商業銀行中間業務概述
　　一、中間業務的概念與分類
　　二、 中間業務與表外業務
　第二節商業銀行金融服務類中間業務
　　一、支付結算類中間業務
　　二、 銀行卡業務
　　三、 代理類中間業務
　　四、 基金托管類業務
　　五、 咨詢顧問類業務
　第三節商業銀行表外業務
　　一、 擔保類業務
　　二、 承諾類業務
　　三、 金融衍生交易類業務
　本章小結
　復習思考題
　案例分析
　實訓項目
第七章商業銀行國際業務
　知識目標
　技能目標
　案例導入
　第一節商業銀行國際業務概述
　　一、商業銀行國際業務的組織形式
　　二、商業銀行國際業務的特點
　第二節商業銀行國際結算業務
　　一、國際結算工具
　　二、國際結算的主要方式
　第三節商業銀行國際資產業務
　　一、貿易融資業務
　　二、國際銀團貸款
　第四節商業銀行外匯交易業務
　　一、 即期外匯交易與遠期外匯交易
　　二、 外匯衍生產品交易
　本章小結
　復習思考題
　案例分析
　實訓項目
第八章商業銀行創新業務
　知識目標
　技能目標
　案例導入
　第一節商業銀行創新業務概述
　　一、商業銀行業務創新的原因
　　二、商業銀行業務創新的內容
　第二節商業銀行電子銀行業務
　　一、電子銀行及其特點
　　二、我國電子銀行的發展過程
　　三、電子銀行的發展模式
　　四、電子銀行的主要業務
　　五、國際大型銀行網上銀行的發展現狀和趨勢
　　六、 我國電子銀行的發展趨勢
　第三節商業銀行信貸資產證券化
　　一、資產證券化的內涵
　　二、資產證券化的基本原理
　　三、 資產證券化的操作流程
　第四節商業銀行財富管理
　　一、 財富管理的概念
　　二、 財富管理投資者類型
　　三、 財富管理產品組合
　本章小結
　復習思考題
　案例分析
　實訓項目
第九章商業銀行資本管理
　知識目標
　技能目標
　案例導入
　第一節商業銀行資本概述
　　一、商業銀行資本的含義及構成
　　二、商業銀行資本的功能
　第二節商業銀行資本充足度與《巴塞爾協議》
　　一、商業銀行資本的充足度
　　二、資本充足度衡量的標準
　　三、《巴塞爾協議》
　　四、 《新巴塞爾協議》
　第三節商業銀行資本的籌集與管理
　　一、 商業銀行的資本需要量
　　二、 內源資本的管理
　　三、 外源資本的管理
　　四、 資產的規模與結構調整
　　五、 資本管理的原則
　本章小結
　復習思考題
　案例分析
　實訓項目
第十章商業銀行資產負債管理
　知識目標
　技能目標
　案例導入
　第一節商業銀行資產負債管理理論
　　一、資產管理理論
　　二、負債管理理論
　　三、資產負債綜合管理
　第二節商業銀行資產負債管理方法
　　一、商業銀行資產負債管理一般原理
　　二、商業銀行資產負債管理的主要方法
　第三節我國商業銀行的資產負債比例管理
　　一、 資產負債比例管理概述及意義
　　二、 資產負債比例管理與資產負債綜合管理的關系
　　三、 資產負債比例管理的指標體系
　本章小結
　復習思考題
　案例分析
　實訓項目
第十一章商業銀行風險管理
　知識目標
　技能目標
　案例導入
　第一節商業銀行風險管理概述
　　一、商業銀行風險的概念及特征
　　二、商業銀行風險的成因
　　三、 商業銀行風險的分類
　第二節商業銀行風險的識別、度量及監測
　　一、商業銀行風險的識別
　　二、商業銀行風險的度量
　　三、商業銀行風險的監測
　第三節商業銀行風險管理方法
　　一、 風險預防
　　二、 風險分散
　　三、 風險轉移
　　四、 風險規避
　　五、 風險補償
　本章小結
　復習思考題
　案例分析
　實訓項目
第十二章商業銀行績效管理
　知識目標
　技能目標
　案例導入
　第一節商業銀行財務分析
　　一、商業銀行資產負債表
　　二、商業銀行利潤表
　　三、 商業銀行現金流量表
　第二節商業銀行業績管理
　　一、 商業銀行業績管理概述
　　二、 商業銀行業績評價的指標體系
　　三、 商業銀行業績評價的方法
　本章小結
　復習思考題
　案例分析
　實訓項目
參考文獻